ОАО 'Кубаньэнерго'
RussianEnglish (United Kingdom)


Кредиты и займы

В 2014 году Обществом привлечены долгосрочные кредиты в сумме 400 млн руб. Целью привлечения кредита является рефинансирование ранее привлеченных заемных средств. ОАО «Кубаньэнерго» был заключен кредитный договор с КБ «Росэнергобанк» (ЗАО). Краткосрочные кредиты и займы не привлекались.

В течении 2014 года Обществом погашено краткосрочных кредитов и займов на сумму 400 млн руб. Погашение долгосрочных кредитов произведено в объеме 220 млн руб.

Основные показатели ОАО «Кубаньэнерго» в динамике за 2012–2014 гг.

Финансовые показатели

Единица измерения

2012

2013

2014

Изменение показателей 2014 года по сравнению с 2013 годом, %

Денежные средства на конец года

млн руб.

4 292,4

12 622,5

7 071,0

–43,98

Долгосрочные кредиты и займы на конец года

млн руб.

5 917,0

17 237,0

14 900,0

–13,56

Краткосрочные кредиты и займы на конец года

млн руб.

10 027,3

400,0

2 517,0

529,25

Движение краткосрочных кредитов и займов

Наименование кредитного учреждения, заимодавца

Ссудная задолженность (основной долг)
на 01.01.2014

Получено в 2014 году кредитов и займов (с учетом перемещения)

Погашено в 2014 году кредитов и займов (основной долг)

Ссудная задолженность (основной долг)
на 01.01.2015

млн руб.

Уд. вес, %

млн руб.

Уд. вес, %

млн руб.

Уд. вес, %

млн руб.

Уд. вес, %

ЗАО КБ «Росэнергобанк»

400,00

100,0

0,00

0,0

400,00

100,0

0,00

0,0

ОАО «Газпромбанк»

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

917,00

36,4

ОАО «Сбербанк России»

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

1 600,00

63,6

Итого

400,00

100,0

0,00

100,0

400,00

100,0

2 517,00

100,0

Краткосрочная ссудная задолженность на конец 2014 года образовалась за счет перевода из долгосрочных в краткосрочные кредитов в ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Газпромбанк» в размере 2 517 млн руб.

За пользование краткосрочными кредитами в 2014 году начислены проценты в сумме 909,66 млн руб.

Движение долгосрочных кредитов и займов

Наименование кредитного учреждения, займодавца

Ссудная задолженность (основной долг)
на 01.01.2014

Получено в 2014 году кредитов и займов (основной долг)

Погашено в 2014 году кредитов и займов (с учетом перемещения)

Ссудная задолженность (основной долг)на 01.01.2015

млн руб.

Уд. вес, %

млн руб.

Уд. вес, %

млн руб.

Уд. вес, %

млн руб.

Уд. вес, %

ОАО «Сбербанк России»

8 600,00

49,9

0,00

0,0

0,00

0,0

7 000,00

47,0

ОАО «Газпромбанк»

8 637,00

50,1

0,00

0,0

220,00

100,0

7 500,00

50,3

ЗАО «Росэнергобанк»

0,00

0,00

400,00

100,0

0,00

0,0

400,00

2,7

Итого

17 237,00

100,0

400,00

100,0

220,00

100,0

14 900,00

100,0

Общая задолженность по долгосрочным кредитам и займам на 31.12.2014 составила 14 900 млн руб.

Расходы на обслуживание долгосрочных кредитных ресурсов в 2014 году составили 891,42 млн руб.

Структура кредитного портфеля за 2012–2014 гг., млн руб.

Структура кредитного портфеля за 2012-2014 годы, млн рублей

Просроченной задолженности по кредитным договорам ОАО «Кубаньэнерго» не имеет. Общая сумма процентов по кредитам за 2014 год составила 1 801,08 млн руб., что на 265,73 млн руб. больше предыдущего года. Указанное увеличение обусловлено ухудшением конъюнктуры финансового рынка, повлекшим увеличение процентных ставок банками — кредиторами Общества. Кроме того, в сумму процентов к уплате включены проценты, оплачиваемые Обществом в пользу ОАО «Кубаньэнергосбыт» в соответствии с соглашением о реструктуризации задолженности.

Средневзвешенная процентная ставка на 31.12.2014 составила 13,14 % годовых.

Динамика кредитного портфеля за 2012–2014 гг., млн руб.

Динамика кредитного портфеля за 2012-2014 годы, млн рублей